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净值&收盘价
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概况
公告
华夏鼎英债券C
(011263.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
文世伦
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-20
总资产规模
4,046.53
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1269
元
(
2026-04-29
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.40%
(2427 / 7266)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎英债券A
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华夏鼎英债券C(011263) - 历史资产组合