华夏鼎英债券C (011263.jj ) 申	基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2021-08-20总资产规模4,076.07元 (2026-06-30) 基金净值1.1405元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2236 / 7516)
相关基金:	主从基金: 华夏鼎英债券A
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华夏鼎英债券C(011263) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	15.10亿	99.50%
	(其中) 债券	15.10亿	99.50%
2	银行存款及结算备付金	766.22万	0.50%

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