华夏鼎英债券C (011263.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1303元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2446 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎英债券(011262) |
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华夏鼎英债券C(011263) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.03 元 | 3,534.00 | 106.02元 | 2.65% | 2.65% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |