华夏鼎英债券C (011263.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-08-20总资产规模4,016.26元 (2025-12-31) 基金净值1.1198元 (2026-02-25) 基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2449 / 7215)
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华夏鼎英债券C(011263) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-25	2025-02-25	0.03 元	3,534.00	106.02元	2.65%	2.65%
2023-05-09	2023-05-09	0.0113 元	9,073.00	102.52元	1.07%	1.07%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。