金鹰责任投资混合A(011155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.5066元 | 0.7024元 |
| 2026-08-27 | 0.5164元 | 0.7122元 |
| 2026-08-26 | 0.5031元 | 0.6989元 |
| 2026-08-25 | 0.5043元 | 0.7001元 |
| 2026-08-24 | 0.4955元 | 0.6913元 |
| 2026-08-21 | 0.5142元 | 0.7100元 |
| 2026-08-20 | 0.5236元 | 0.7194元 |
| 2026-08-19 | 0.5177元 | 0.7135元 |
| 2026-08-18 | 0.5511元 | 0.7469元 |
| 2026-08-17 | 0.5527元 | 0.7485元 |
| 2026-08-14 | 0.5322元 | 0.7280元 |
| 2026-08-13 | 0.5282元 | 0.7240元 |
| 2026-08-12 | 0.5293元 | 0.7251元 |
| 2026-08-11 | 0.5205元 | 0.7163元 |
| 2026-08-10 | 0.5245元 | 0.7203元 |
| 2026-08-07 | 0.5281元 | 0.7239元 |
| 2026-08-06 | 0.5120元 | 0.7078元 |
| 2026-08-05 | 0.5061元 | 0.7019元 |
| 2026-08-04 | 0.4860元 | 0.6818元 |
| 2026-08-03 | 0.4492元 | 0.6450元 |
| 2026-07-31 | 0.4729元 | 0.6687元 |
| 2026-07-30 | 0.4538元 | 0.6496元 |
| 2026-07-29 | 0.4951元 | 0.6909元 |
| 2026-07-28 | 0.5031元 | 0.6989元 |
| 2026-07-27 | 0.5531元 | 0.7489元 |
| 2026-07-24 | 0.5404元 | 0.7362元 |
| 2026-07-23 | 0.5432元 | 0.7390元 |
| 2026-07-22 | 0.5602元 | 0.7560元 |
| 2026-07-21 | 0.5795元 | 0.7753元 |
| 2026-07-20 | 0.5452元 | 0.7410元 |
| 2026-07-17 | 0.5622元 | 0.7580元 |
| 2026-07-16 | 0.6044元 | 0.8002元 |
| 2026-07-15 | 0.6268元 | 0.8226元 |
| 2026-07-14 | 0.6454元 | 0.8412元 |
| 2026-07-13 | 0.6307元 | 0.8265元 |
| 2026-07-10 | 0.6506元 | 0.8464元 |
| 2026-07-09 | 0.6770元 | 0.8728元 |
| 2026-07-08 | 0.6489元 | 0.8447元 |
| 2026-07-07 | 0.6581元 | 0.8539元 |
| 2026-07-06 | 0.6830元 | 0.8788元 |
| 2026-07-03 | 0.6800元 | 0.8758元 |
| 2026-07-02 | 0.6511元 | 0.8469元 |
| 2026-07-01 | 0.6427元 | 0.8385元 |
| 2026-06-30 | 0.6310元 | 0.8268元 |
| 2026-06-29 | 0.6359元 | 0.8317元 |
| 2026-06-26 | 0.6352元 | 0.8310元 |
| 2026-06-25 | 0.6509元 | 0.8467元 |
| 2026-06-24 | 0.6234元 | 0.8192元 |
| 2026-06-23 | 0.6032元 | 0.7990元 |
| 2026-06-22 | 0.6300元 | 0.8258元 |