金鹰责任投资混合A(011155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5188元 | 0.7146元 |
| 2026-06-04 | 0.5425元 | 0.7383元 |
| 2026-06-03 | 0.5328元 | 0.7286元 |
| 2026-06-02 | 0.5168元 | 0.7126元 |
| 2026-06-01 | 0.4992元 | 0.6950元 |
| 2026-05-29 | 0.5241元 | 0.7199元 |
| 2026-05-28 | 0.5327元 | 0.7285元 |
| 2026-05-27 | 0.5190元 | 0.7148元 |
| 2026-05-26 | 0.5184元 | 0.7142元 |
| 2026-05-25 | 0.5250元 | 0.7208元 |
| 2026-05-22 | 0.5149元 | 0.7107元 |
| 2026-05-21 | 0.4989元 | 0.6947元 |
| 2026-05-20 | 0.5258元 | 0.7216元 |
| 2026-05-19 | 0.5113元 | 0.7071元 |
| 2026-05-18 | 0.5103元 | 0.7061元 |
| 2026-05-15 | 0.5128元 | 0.7086元 |
| 2026-05-14 | 0.5273元 | 0.7231元 |
| 2026-05-13 | 0.5384元 | 0.7342元 |
| 2026-05-12 | 0.5336元 | 0.7294元 |
| 2026-05-11 | 0.5309元 | 0.7267元 |
| 2026-05-08 | 0.5253元 | 0.7211元 |
| 2026-05-07 | 0.5304元 | 0.7262元 |
| 2026-05-06 | 0.5101元 | 0.7059元 |
| 2026-04-30 | 0.5040元 | 0.6998元 |
| 2026-04-29 | 0.4960元 | 0.6918元 |
| 2026-04-28 | 0.4931元 | 0.6889元 |
| 2026-04-27 | 0.4987元 | 0.6945元 |
| 2026-04-24 | 0.4961元 | 0.6919元 |
| 2026-04-23 | 0.4946元 | 0.6904元 |
| 2026-04-22 | 0.5181元 | 0.7139元 |
| 2026-04-21 | 0.5168元 | 0.7126元 |
| 2026-04-20 | 0.5235元 | 0.7193元 |
| 2026-04-17 | 0.5280元 | 0.7238元 |
| 2026-04-16 | 0.5456元 | 0.7414元 |
| 2026-04-15 | 0.5431元 | 0.7389元 |
| 2026-04-14 | 0.5225元 | 0.7183元 |
| 2026-04-13 | 0.5200元 | 0.7158元 |
| 2026-04-10 | 0.5228元 | 0.7186元 |
| 2026-04-09 | 0.5251元 | 0.7209元 |
| 2026-04-08 | 0.5396元 | 0.7354元 |
| 2026-04-07 | 0.5420元 | 0.7378元 |
| 2026-04-03 | 0.5460元 | 0.7418元 |
| 2026-04-02 | 0.5523元 | 0.7481元 |
| 2026-04-01 | 0.5455元 | 0.7413元 |
| 2026-03-31 | 0.5024元 | 0.6982元 |
| 2026-03-30 | 0.5085元 | 0.7043元 |
| 2026-03-27 | 0.5091元 | 0.7049元 |
| 2026-03-26 | 0.4777元 | 0.6735元 |
| 2026-03-25 | 0.4820元 | 0.6778元 |
| 2026-03-24 | 0.4790元 | 0.6748元 |