金鹰责任投资混合A(011155) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.63元 | 1,407.23万 | 2,230.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.50元 | 1,183.22万 | 2,355.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.50元 | 1,239.89万 | 2,479.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.59元 | 1,608.65万 | 2,726.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 1,524.55万 | 3,061.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.49元 | 1,585.44万 | 3,232.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.47元 | 1,591.66万 | 3,398.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.49元 | 1,848.07万 | 3,766.96万元 | -- |