金鹰责任投资混合A(011155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.5210元 | 0.7168元 |
| 2025-12-23 | 0.5255元 | 0.7213元 |
| 2025-12-22 | 0.5280元 | 0.7238元 |
| 2025-12-19 | 0.5315元 | 0.7273元 |
| 2025-12-18 | 0.5221元 | 0.7179元 |
| 2025-12-17 | 0.5271元 | 0.7229元 |
| 2025-12-16 | 0.5217元 | 0.7175元 |
| 2025-12-15 | 0.5296元 | 0.7254元 |
| 2025-12-12 | 0.5464元 | 0.7422元 |
| 2025-12-11 | 0.5426元 | 0.7384元 |
| 2025-12-10 | 0.5440元 | 0.7398元 |
| 2025-12-09 | 0.5469元 | 0.7427元 |
| 2025-12-08 | 0.5524元 | 0.7482元 |
| 2025-12-05 | 0.5415元 | 0.7373元 |
| 2025-12-04 | 0.5404元 | 0.7362元 |
| 2025-12-03 | 0.5306元 | 0.7264元 |
| 2025-12-02 | 0.5353元 | 0.7311元 |
| 2025-12-01 | 0.5430元 | 0.7388元 |
| 2025-11-28 | 0.5462元 | 0.7420元 |
| 2025-11-27 | 0.5425元 | 0.7383元 |
| 2025-11-26 | 0.5421元 | 0.7379元 |
| 2025-11-25 | 0.5266元 | 0.7224元 |
| 2025-11-24 | 0.5187元 | 0.7145元 |
| 2025-11-21 | 0.5123元 | 0.7081元 |
| 2025-11-20 | 0.5488元 | 0.7446元 |
| 2025-11-19 | 0.5527元 | 0.7485元 |
| 2025-11-18 | 0.5541元 | 0.7499元 |
| 2025-11-17 | 0.5676元 | 0.7634元 |
| 2025-11-14 | 0.5732元 | 0.7690元 |
| 2025-11-13 | 0.5947元 | 0.7905元 |
| 2025-11-12 | 0.5785元 | 0.7743元 |
| 2025-11-11 | 0.5648元 | 0.7606元 |
| 2025-11-10 | 0.5792元 | 0.7750元 |
| 2025-11-07 | 0.5713元 | 0.7671元 |
| 2025-11-06 | 0.5790元 | 0.7748元 |
| 2025-11-05 | 0.5614元 | 0.7572元 |
| 2025-11-04 | 0.5604元 | 0.7562元 |
| 2025-11-03 | 0.5754元 | 0.7712元 |
| 2025-10-31 | 0.5642元 | 0.7600元 |
| 2025-10-30 | 0.5789元 | 0.7747元 |
| 2025-10-29 | 0.5920元 | 0.7878元 |
| 2025-10-28 | 0.5828元 | 0.7786元 |
| 2025-10-27 | 0.5855元 | 0.7813元 |
| 2025-10-24 | 0.5567元 | 0.7525元 |
| 2025-10-23 | 0.5365元 | 0.7323元 |
| 2025-10-22 | 0.5482元 | 0.7440元 |
| 2025-10-21 | 0.5541元 | 0.7499元 |
| 2025-10-20 | 0.5346元 | 0.7304元 |
| 2025-10-17 | 0.5267元 | 0.7225元 |
| 2025-10-16 | 0.5422元 | 0.7380元 |