金鹰责任投资混合A(011155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.5228元 | 0.7186元 |
| 2026-04-09 | 0.5251元 | 0.7209元 |
| 2026-04-08 | 0.5396元 | 0.7354元 |
| 2026-04-07 | 0.5420元 | 0.7378元 |
| 2026-04-03 | 0.5460元 | 0.7418元 |
| 2026-04-02 | 0.5523元 | 0.7481元 |
| 2026-04-01 | 0.5455元 | 0.7413元 |
| 2026-03-31 | 0.5024元 | 0.6982元 |
| 2026-03-30 | 0.5085元 | 0.7043元 |
| 2026-03-27 | 0.5091元 | 0.7049元 |
| 2026-03-26 | 0.4777元 | 0.6735元 |
| 2026-03-25 | 0.4820元 | 0.6778元 |
| 2026-03-24 | 0.4790元 | 0.6748元 |
| 2026-03-23 | 0.4592元 | 0.6550元 |
| 2026-03-20 | 0.4805元 | 0.6763元 |
| 2026-03-19 | 0.4889元 | 0.6847元 |
| 2026-03-18 | 0.5044元 | 0.7002元 |
| 2026-03-17 | 0.4965元 | 0.6923元 |
| 2026-03-16 | 0.5007元 | 0.6965元 |
| 2026-03-13 | 0.4939元 | 0.6897元 |
| 2026-03-12 | 0.5008元 | 0.6966元 |
| 2026-03-11 | 0.5096元 | 0.7054元 |
| 2026-03-10 | 0.5179元 | 0.7137元 |
| 2026-03-09 | 0.4996元 | 0.6954元 |
| 2026-03-06 | 0.5073元 | 0.7031元 |
| 2026-03-05 | 0.4911元 | 0.6869元 |
| 2026-03-04 | 0.4820元 | 0.6778元 |
| 2026-03-03 | 0.4837元 | 0.6795元 |
| 2026-03-02 | 0.5124元 | 0.7082元 |
| 2026-02-27 | 0.5167元 | 0.7125元 |
| 2026-02-26 | 0.5147元 | 0.7105元 |
| 2026-02-25 | 0.5190元 | 0.7148元 |
| 2026-02-24 | 0.5203元 | 0.7161元 |
| 2026-02-13 | 0.5285元 | 0.7243元 |
| 2026-02-12 | 0.5293元 | 0.7251元 |
| 2026-02-11 | 0.5296元 | 0.7254元 |
| 2026-02-10 | 0.5342元 | 0.7300元 |
| 2026-02-09 | 0.5314元 | 0.7272元 |
| 2026-02-06 | 0.5217元 | 0.7175元 |
| 2026-02-05 | 0.5236元 | 0.7194元 |
| 2026-02-03 | 0.5289元 | 0.7247元 |
| 2026-02-02 | 0.5223元 | 0.7181元 |
| 2026-01-30 | 0.5370元 | 0.7328元 |
| 2026-01-29 | 0.5451元 | 0.7409元 |
| 2026-01-28 | 0.5499元 | 0.7457元 |
| 2026-01-27 | 0.5540元 | 0.7498元 |
| 2026-01-26 | 0.5494元 | 0.7452元 |
| 2026-01-23 | 0.5653元 | 0.7611元 |
| 2026-01-22 | 0.5520元 | 0.7478元 |
| 2026-01-21 | 0.5607元 | 0.7565元 |