金鹰责任投资混合A(011155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.41万元 | 1.20% | 2.23万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 32.01万元 | 1.50% | 5.34万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 17.18万元 | 1.50% | 2.86万元 | 0.25% |