金鹰责任投资混合A(011155) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,489.92万 | 79.01% |
| (其中) 股票 | 1,489.92万 | 79.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.20万 | 1.07% |
| (其中) 债券 | 20.20万 | 1.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 311.88万 | 16.54% |
| 4 | 其他资产 | 63.63万 | 3.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 781.48万 | 41.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.80万 | 1.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.52%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 688.64万 | 36.52% |
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