金鹰责任投资混合A(011155) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,114.91万 | 60.09% |
| (其中) 股票 | 2,114.91万 | 60.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.47万 | 2.00% |
| (其中) 债券 | 70.47万 | 2.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 876.14万 | 24.89% |
| 4 | 其他资产 | 458.26万 | 13.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,065.23万 | 30.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 130.74万 | 3.71% |
| 建筑业 | 33.03万 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.17万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.14%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 884.75万 | 25.14% |
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