金鹰责任投资混合A(011155) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,115.31万 | 90.57% |
| (其中) 股票 | 2,115.31万 | 90.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 207.24万 | 8.87% |
| 3 | 其他资产 | 13.00万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 942.06万 | 40.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.92万 | 3.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.60万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.02%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,074.74万 | 46.02% |
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