金鹰责任投资混合A(011155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6506元 | 0.8464元 |
| 2026-07-09 | 0.6770元 | 0.8728元 |
| 2026-07-08 | 0.6489元 | 0.8447元 |
| 2026-07-07 | 0.6581元 | 0.8539元 |
| 2026-07-06 | 0.6830元 | 0.8788元 |
| 2026-07-03 | 0.6800元 | 0.8758元 |
| 2026-07-02 | 0.6511元 | 0.8469元 |
| 2026-07-01 | 0.6427元 | 0.8385元 |
| 2026-06-30 | 0.6310元 | 0.8268元 |
| 2026-06-29 | 0.6359元 | 0.8317元 |
| 2026-06-26 | 0.6352元 | 0.8310元 |
| 2026-06-25 | 0.6509元 | 0.8467元 |
| 2026-06-24 | 0.6234元 | 0.8192元 |
| 2026-06-23 | 0.6032元 | 0.7990元 |
| 2026-06-22 | 0.6300元 | 0.8258元 |
| 2026-06-18 | 0.6193元 | 0.8151元 |
| 2026-06-17 | 0.6020元 | 0.7978元 |
| 2026-06-16 | 0.5825元 | 0.7783元 |
| 2026-06-15 | 0.5604元 | 0.7562元 |
| 2026-06-12 | 0.5132元 | 0.7090元 |
| 2026-06-11 | 0.5186元 | 0.7144元 |
| 2026-06-10 | 0.5217元 | 0.7175元 |
| 2026-06-09 | 0.5364元 | 0.7322元 |
| 2026-06-08 | 0.5055元 | 0.7013元 |
| 2026-06-05 | 0.5188元 | 0.7146元 |
| 2026-06-04 | 0.5425元 | 0.7383元 |
| 2026-06-03 | 0.5328元 | 0.7286元 |
| 2026-06-02 | 0.5168元 | 0.7126元 |
| 2026-06-01 | 0.4992元 | 0.6950元 |
| 2026-05-29 | 0.5241元 | 0.7199元 |
| 2026-05-28 | 0.5327元 | 0.7285元 |
| 2026-05-27 | 0.5190元 | 0.7148元 |
| 2026-05-26 | 0.5184元 | 0.7142元 |
| 2026-05-25 | 0.5250元 | 0.7208元 |
| 2026-05-22 | 0.5149元 | 0.7107元 |
| 2026-05-21 | 0.4989元 | 0.6947元 |
| 2026-05-20 | 0.5258元 | 0.7216元 |
| 2026-05-19 | 0.5113元 | 0.7071元 |
| 2026-05-18 | 0.5103元 | 0.7061元 |
| 2026-05-15 | 0.5128元 | 0.7086元 |
| 2026-05-14 | 0.5273元 | 0.7231元 |
| 2026-05-13 | 0.5384元 | 0.7342元 |
| 2026-05-12 | 0.5336元 | 0.7294元 |
| 2026-05-11 | 0.5309元 | 0.7267元 |
| 2026-05-08 | 0.5253元 | 0.7211元 |
| 2026-05-07 | 0.5304元 | 0.7262元 |
| 2026-05-06 | 0.5101元 | 0.7059元 |
| 2026-04-30 | 0.5040元 | 0.6998元 |
| 2026-04-29 | 0.4960元 | 0.6918元 |
| 2026-04-28 | 0.4931元 | 0.6889元 |