金鹰责任投资混合A(011155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.5653元 | 0.7611元 |
| 2026-01-22 | 0.5520元 | 0.7478元 |
| 2026-01-21 | 0.5607元 | 0.7565元 |
| 2026-01-20 | 0.5555元 | 0.7513元 |
| 2026-01-19 | 0.5639元 | 0.7597元 |
| 2026-01-16 | 0.5780元 | 0.7738元 |
| 2026-01-15 | 0.5880元 | 0.7838元 |
| 2026-01-14 | 0.6044元 | 0.8002元 |
| 2026-01-13 | 0.6058元 | 0.8016元 |
| 2026-01-12 | 0.6010元 | 0.7968元 |
| 2026-01-09 | 0.5974元 | 0.7932元 |
| 2026-01-08 | 0.5692元 | 0.7650元 |
| 2026-01-07 | 0.5671元 | 0.7629元 |
| 2026-01-06 | 0.5457元 | 0.7415元 |
| 2026-01-05 | 0.5333元 | 0.7291元 |
| 2025-12-31 | 0.5001元 | 0.6959元 |
| 2025-12-30 | 0.5037元 | 0.6995元 |
| 2025-12-29 | 0.5104元 | 0.7062元 |
| 2025-12-26 | 0.5173元 | 0.7131元 |
| 2025-12-25 | 0.5179元 | 0.7137元 |
| 2025-12-24 | 0.5210元 | 0.7168元 |
| 2025-12-23 | 0.5255元 | 0.7213元 |
| 2025-12-22 | 0.5280元 | 0.7238元 |
| 2025-12-19 | 0.5315元 | 0.7273元 |
| 2025-12-18 | 0.5221元 | 0.7179元 |
| 2025-12-17 | 0.5271元 | 0.7229元 |
| 2025-12-16 | 0.5217元 | 0.7175元 |
| 2025-12-15 | 0.5296元 | 0.7254元 |
| 2025-12-12 | 0.5464元 | 0.7422元 |
| 2025-12-11 | 0.5426元 | 0.7384元 |
| 2025-12-10 | 0.5440元 | 0.7398元 |
| 2025-12-09 | 0.5469元 | 0.7427元 |
| 2025-12-08 | 0.5524元 | 0.7482元 |
| 2025-12-05 | 0.5415元 | 0.7373元 |
| 2025-12-04 | 0.5404元 | 0.7362元 |
| 2025-12-03 | 0.5306元 | 0.7264元 |
| 2025-12-02 | 0.5353元 | 0.7311元 |
| 2025-12-01 | 0.5430元 | 0.7388元 |
| 2025-11-28 | 0.5462元 | 0.7420元 |
| 2025-11-27 | 0.5425元 | 0.7383元 |
| 2025-11-26 | 0.5421元 | 0.7379元 |
| 2025-11-25 | 0.5266元 | 0.7224元 |
| 2025-11-24 | 0.5187元 | 0.7145元 |
| 2025-11-21 | 0.5123元 | 0.7081元 |
| 2025-11-20 | 0.5488元 | 0.7446元 |
| 2025-11-19 | 0.5527元 | 0.7485元 |
| 2025-11-18 | 0.5541元 | 0.7499元 |
| 2025-11-17 | 0.5676元 | 0.7634元 |
| 2025-11-14 | 0.5732元 | 0.7690元 |
| 2025-11-13 | 0.5947元 | 0.7905元 |