华安精致生活混合A(011128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-07-16 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-07-15 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-07-14 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-07-13 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-07-10 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-07-09 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-07-08 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-07-07 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-07-06 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-07-03 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-07-02 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-07-01 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-06-30 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-06-29 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-06-26 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-06-25 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-06-24 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-06-23 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-06-22 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-06-18 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2026-06-17 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-06-16 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-06-15 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-06-12 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-06-11 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-06-10 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-06-09 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-06-08 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-06-05 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-06-04 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-06-03 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-06-02 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-06-01 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-05-29 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-05-28 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-05-27 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-05-26 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-05-25 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-05-22 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-05-21 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-05-20 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-05-19 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-05-18 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-05-15 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-05-14 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-05-13 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-05-12 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-05-11 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-05-08 | 1.8239元 | 1.8239元 |