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净值&收盘价
回撤
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基金份额
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持仓换手率
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月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华安精致生活混合A
(011128.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
高钥群
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-09
总资产规模
12.94亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5690
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-15
)
持仓换手率
469.83%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.56%
(2718 / 9421)
相关基金:
主从基金:
华安精致生活混合C
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华安精致生活混合A(011128) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华安精致生活混合型证券投资基金
基金简称
华安精致生活混合
基金主代码
011128
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-03-09
总份额
7.91亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华安基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华安精致生活混合A
华安精致生活混合C
子基金场内简称
子基金代码
011128
011129
子基金份额
6.53亿
份
(
2026-06-30
)
1.38亿
份
(
2026-06-30
)