华安精致生活混合A(011128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-09-03 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-09-02 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-09-01 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-08-31 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-08-28 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-08-27 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-08-26 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-08-25 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-08-24 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-08-21 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-08-20 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-08-19 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-08-18 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-08-17 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-08-14 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-08-13 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-08-12 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-08-11 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-08-10 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-08-07 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-08-06 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-08-05 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-08-04 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-08-03 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-07-31 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-07-30 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-07-29 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-07-28 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-07-27 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-07-24 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-07-23 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-07-22 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-07-21 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-07-20 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-07-17 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-07-16 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-07-15 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-07-14 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-07-13 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-07-10 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-07-09 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-07-08 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-07-07 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-07-06 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-07-03 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-07-02 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-07-01 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-06-30 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-06-29 | 1.9649元 | 1.9649元 |