华安精致生活混合A(011128) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-04-29 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-04-28 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-04-27 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-04-24 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-04-23 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-04-22 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-04-21 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-04-20 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-04-17 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-04-16 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-04-15 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-04-14 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-04-13 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-04-10 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-04-09 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-04-08 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-04-07 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-04-03 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-04-02 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-04-01 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-03-31 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-03-30 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-03-27 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-03-26 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-03-25 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-03-24 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-03-23 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-03-20 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-03-19 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-03-18 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-03-17 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-03-16 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-03-13 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-03-12 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-03-11 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-03-10 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-03-09 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-03-06 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-03-05 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-03-04 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-03-03 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-03-02 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-02-27 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-02-26 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-02-25 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-02-24 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-02-13 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-02-12 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-02-11 | 1.8515元 | 1.8515元 |