华安精致生活混合A(011128) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.73元 | 14.82亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.66元 | 12.11亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 13.99亿 | 8.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 17.19亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 18.91亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 19.91亿 | 15.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 23.35亿 | 17.62亿元 | -- |