华安精致生活混合A(011128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 995.19万元 | 1.20% | 165.86万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,652.02万元 | 1.20% | 442.00万元 | 0.20% |
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,531.78万元 | 1.20% | 255.30万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,820.78万元 | 1.20% | 636.80万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |