华安精致生活混合A
(011128.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模13.99亿 (2025-09-30) 基金净值1.6498 (2025-12-19) 基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率318.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% (1800 / 8933)
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华安精致生活混合A(011128) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.55%-0.86%2.12%-3.25%-0.07%3.75%5.46%14.50%6.23%-1.19%-2.36%5.43%31.77%
2024-3.94%8.94%4.56%3.56%1.14%-1.97%-3.88%-2.98%13.10%-5.28%-1.45%1.22%11.97%
20235.45%0.56%-3.13%1.49%-2.51%0.24%2.14%-5.16%-0.23%-3.55%-1.34%-1.34%-7.56%
2022-8.24%2.75%-4.64%-4.86%4.90%7.93%-3.77%0.99%-4.74%-6.42%8.64%-3.19%-11.77%
2021------0.98%0.84%2.27%17.65%20.91%-6.78%-1.13%1.02%-0.56%--