华安精致生活混合A(011128) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.06亿 | 79.04% |
| (其中) 股票 | 14.06亿 | 79.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.17亿 | 17.84% |
| 3 | 其他资产 | 5,546.21万 | 3.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.04亿 | 50.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.22亿 | 6.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,429.55万 | 1.93% |
| 采矿业 | 2,461.59万 | 1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,843.60万 | 1.04% |
| 综合 | 1,731.18万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 757.84万 | 0.43% |
| 房地产业 | 665.87万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.19%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.90亿 | 10.70% |
| 公用事业 | 2,441.00万 | 1.37% |
| 原材料 | 2,092.17万 | 1.18% |
| 医疗保健 | 1,209.92万 | 0.68% |
| 工业 | 970.45万 | 0.55% |
| 日常消费品 | 745.67万 | 0.42% |
| 金融 | 529.62万 | 0.30% |
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