华安精致生活混合A(011128) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.59亿 | 86.60% |
| (其中) 股票 | 13.59亿 | 86.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 106.00万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 106.00万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.89亿 | 12.05% |
| 4 | 其他资产 | 2,024.10万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.21亿 | 45.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.13亿 | 7.23% |
| 采矿业 | 8,800.43万 | 5.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,450.00万 | 4.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,792.86万 | 3.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,535.24万 | 0.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.06%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.19亿 | 7.58% |
| 原材料 | 1.07亿 | 6.84% |
| 能源 | 4,034.36万 | 2.57% |
| 医疗保健 | 1,539.82万 | 0.98% |
| 工业 | 817.35万 | 0.52% |
| 金融 | 527.74万 | 0.34% |
| 日常消费品 | 373.48万 | 0.24% |
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