富国价值创造混合C (011100.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王园园基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5504元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率-10.24% (8816 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值创造混合(011099) |
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富国价值创造混合C(011100) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2026-07-22 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-07-21 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2026-07-20 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-07-17 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2026-07-16 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-07-15 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-07-14 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2026-07-13 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2026-07-10 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-07-09 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-07-08 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-07-07 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2026-07-06 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2026-07-03 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-07-02 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2026-07-01 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2026-06-30 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2026-06-29 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2026-06-26 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2026-06-25 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2026-06-24 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2026-06-23 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-06-22 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-06-18 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2026-06-17 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-06-16 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2026-06-15 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2026-06-12 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2026-06-11 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2026-06-10 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-06-09 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2026-06-08 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-06-05 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2026-06-04 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2026-06-03 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-06-02 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2026-06-01 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2026-05-29 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2026-05-28 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2026-05-27 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-05-26 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2026-05-25 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-05-22 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-05-21 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-05-20 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-05-19 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-05-18 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-05-15 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-05-14 | 0.6078元 | 0.6078元 |