富国价值创造混合C
(011100.jj ) 富国基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模1.92亿 (2025-12-31) 基金净值0.6726 (2026-02-13) 基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率-7.51% (8804 / 9078)
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富国价值创造混合C(011100) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-0.47%-0.64%---------------------1.10%
2025-1.90%3.51%3.54%-0.03%2.97%-1.55%1.20%9.05%0.80%-7.69%-4.21%-2.73%1.95%
2024-9.18%10.34%2.10%3.76%-0.71%-8.84%-3.26%-3.34%19.30%-7.46%0.72%1.14%1.05%
20234.21%2.07%-1.05%-5.87%-7.54%2.20%5.19%-6.69%-1.62%-2.24%-0.66%-4.11%-15.84%
2022-9.08%-2.61%-9.35%-1.17%2.72%10.58%-5.88%-0.53%-5.17%-13.31%10.05%5.16%-19.74%
2021---2.18%-1.24%3.11%2.18%0.09%-8.52%-0.92%-0.02%8.61%-1.98%0.61%--