富国价值创造混合C (011100.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王园园基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5560元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率-10.25% (8923 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值创造混合(011099) |
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富国价值创造混合C(011100) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |