富国价值创造混合C (011100.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王园园基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5560元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率-10.25% (8923 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值创造混合(011099) |
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富国价值创造混合C(011100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-06-16 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2026-06-15 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2026-06-12 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2026-06-11 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2026-06-10 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-06-09 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2026-06-08 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-06-05 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2026-06-04 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2026-06-03 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-06-02 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2026-06-01 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2026-05-29 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2026-05-28 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2026-05-27 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-05-26 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2026-05-25 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-05-22 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-05-21 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-05-20 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-05-19 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-05-18 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-05-15 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-05-14 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-05-13 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-05-12 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-05-11 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-05-08 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-05-07 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-05-06 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-04-30 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-04-29 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-04-28 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-04-27 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-04-24 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2026-04-23 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-04-22 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-04-21 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-04-20 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-04-17 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-04-16 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-04-15 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-04-14 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-04-13 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-04-10 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-04-09 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2026-04-08 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-04-07 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-04-03 | 0.6114元 | 0.6114元 |