富国价值创造混合C(011100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-02-12 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-02-11 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-02-10 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-02-09 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-02-06 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-02-05 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-02-04 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-02-03 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-02-02 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-01-30 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-01-29 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-01-28 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-01-27 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-01-26 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-01-23 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-01-22 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-01-21 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-01-20 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-01-19 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-01-16 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-01-15 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-01-14 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-01-13 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-01-12 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-01-09 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-01-08 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-01-07 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-01-06 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-01-05 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2025-12-31 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2025-12-30 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2025-12-29 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2025-12-26 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2025-12-25 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2025-12-24 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2025-12-23 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2025-12-22 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2025-12-19 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2025-12-18 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2025-12-17 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2025-12-16 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2025-12-15 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2025-12-12 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2025-12-11 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2025-12-10 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2025-12-09 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2025-12-08 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2025-12-05 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2025-12-04 | 0.6928元 | 0.6928元 |