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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
富国价值创造混合C
(011100.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
王园园
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-13
总资产规模
1.64亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.5510
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
-10.32%
(9034 / 9328)
相关基金:
主从基金:
富国价值创造混合(011099)
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富国价值创造混合C(011100) - 历史资产组合