富国价值创造混合C(011100) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.68元 | 1.92亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 2.33亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 2.44亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 2.37亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 2.35亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 2.64亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 2.43亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.66亿 | 3.94亿元 | -- |