富国价值创造混合C(011100) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.54元 | 1.34亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.61元 | 1.64亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.68元 | 1.92亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 2.33亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 2.44亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 2.37亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 2.35亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 2.64亿 | 3.73亿元 | -- |