富国价值创造混合C(011100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2026-09-10 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2026-09-09 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2026-09-08 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-09-07 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-09-04 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2026-09-03 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-09-02 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-09-01 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2026-08-31 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2026-08-28 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-08-27 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-08-26 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-08-25 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2026-08-24 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-08-21 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2026-08-20 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2026-08-19 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2026-08-18 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-08-17 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2026-08-14 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-08-13 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-08-12 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-08-11 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-08-10 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2026-08-07 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2026-08-06 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2026-08-05 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-08-04 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2026-08-03 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-07-31 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-07-30 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-07-29 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2026-07-28 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2026-07-27 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2026-07-24 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-07-23 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2026-07-22 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-07-21 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2026-07-20 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-07-17 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2026-07-16 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-07-15 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-07-14 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2026-07-13 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2026-07-10 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-07-09 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-07-08 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-07-07 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2026-07-06 | 0.5508元 | 0.5508元 |