富国价值创造混合C (011100.jj ) 申	基金经理王园园基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模1.34亿元 (2026-06-30) 基金净值0.5360元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.43% (8989 / 9448)
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富国价值创造混合C(011100) - 历史分红派息及拆分数据列表

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