估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国价值创造混合C
(011100.jj )
申
基金经理
王园园
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-13
总资产规模
1.34亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.5360
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-10.43%
(8989 / 9448)
相关基金:
主从基金:
富国价值创造混合A
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富国价值创造混合C(011100) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
富国价值创造混合型证券投资基金
基金简称
富国价值创造混合
基金主代码
011099
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-01-13
总份额
34.94亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
富国价值创造混合A
富国价值创造混合C
子基金场内简称
子基金代码
011099
011100
子基金份额
32.45亿
份
(
2026-06-30
)
2.49亿
份
(
2026-06-30
)