工银双玺6个月持有期债券A (011091.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理段玮陈涵基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1509元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-23) 持仓换手率12.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4081 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银双玺6个月持有期债券C |
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工银双玺6个月持有期债券A(011091) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 26.65亿 | 23.08亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 17.79亿 | 15.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 7.83亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 5.11亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.77亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.54亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.60亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.89亿 | 1.76亿元 | -- |