工银双玺6个月持有期债券A (011091.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理段玮陈涵基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1509元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-23) 持仓换手率12.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4081 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银双玺6个月持有期债券C |
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工银双玺6个月持有期债券A(011091) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |