工银双玺6个月持有期债券A (011091.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红段玮基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1517元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3885 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银双玺6个月持有期债券C |
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工银双玺6个月持有期债券A(011091) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.81% | 3,242.46万元 | 1,170.49万元 | 4,867.71万元 | 2.77亿元 |
| 2024-12-31 | 12.43% | 954.32万元 | 3,190.54万元 | 2,740.48万元 | 1.60亿元 |