工银双玺6个月持有期债券A (011091.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理段玮陈涵基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1509元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-23) 持仓换手率12.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4081 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银双玺6个月持有期债券C |
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工银双玺6个月持有期债券A(011091) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.78亿 | 7.70% |
| (其中) 股票 | 2.78亿 | 7.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.87亿 | 91.09% |
| (其中) 债券 | 32.87亿 | 91.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,217.58万 | 0.34% |
| 4 | 其他资产 | 3,155.37万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.87亿 | 5.17% |
| 金融业 | 2,691.07万 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,112.94万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 592.39万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 508.44万 | 0.14% |
| 采矿业 | 410.48万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231.42万 | 0.06% |
| 房地产业 | 96.64万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.97%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 868.86万 | 0.24% |
| 能源 Energy | 582.41万 | 0.16% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 532.73万 | 0.15% |
| 保健 Health Care | 452.76万 | 0.13% |
| 信息技术 Information Technology | 430.95万 | 0.12% |
| 金融 Financials | 241.87万 | 0.07% |
| 工业 Industrials | 167.20万 | 0.05% |
| 材料 Materials | 142.36万 | 0.04% |
| 房地产 Real Estate | 66.55万 | 0.02% |
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