工银双玺6个月持有期债券A (011091.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红段玮基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1539元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3777 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银双玺6个月持有期债券C |
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工银双玺6个月持有期债券A(011091) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.48亿 | 7.50% |
| (其中) 股票 | 2.48亿 | 7.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.10亿 | 91.07% |
| (其中) 债券 | 30.10亿 | 91.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,506.39万 | 0.46% |
| 4 | 其他资产 | 3,207.36万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 4.03% |
| 金融业 | 3,041.30万 | 0.92% |
| 采矿业 | 868.21万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 655.83万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 647.41万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 432.77万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 432.73万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 213.29万 | 0.06% |
| 房地产业 | 126.40万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.49万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.50%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 1,496.20万 | 0.45% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 849.69万 | 0.26% |
| 能源 Energy | 815.85万 | 0.25% |
| 保健 Health Care | 503.42万 | 0.15% |
| 材料 Materials | 488.95万 | 0.15% |
| 金融 Financials | 428.46万 | 0.13% |
| 工业 Industrials | 201.65万 | 0.06% |
| 房地产 Real Estate | 163.85万 | 0.05% |
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