工银双玺6个月持有期债券A (011091.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理段玮陈涵基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1509元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-23) 持仓换手率12.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4081 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银双玺6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银双玺6个月持有期债券A(011091) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-07-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 917.17万元 | 0.60% | 152.86万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-10-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 84.17万元 | 0.60% | 14.03万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 143.08万元 | 0.60% | 23.85万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |