工银双玺6个月持有期债券A (011091.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理段玮陈涵基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1509元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-23) 持仓换手率12.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4081 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银双玺6个月持有期债券C |
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工银双玺6个月持有期债券A(011091) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银双玺6个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 011091 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-11 | |
| 总份额 | 30.13亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 工银双玺6个月持有期债券A | 工银双玺6个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011091 | 011092 |
| 子基金份额 | 23.08亿 份 (2026-06-30) | 7.06亿 份 (2026-06-30) |