工银双玺6个月持有期债券A (011091.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理段玮陈涵基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1509元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-23) 持仓换手率12.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4081 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银双玺6个月持有期债券C |
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工银双玺6个月持有期债券A(011091) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | 0.18% | -0.56% | 0.77% | 0.39% | 0.42% | -0.55% | 0.29% | -0.09% | -- | -- | -- | 1.75% |
| 2025 | -0.24% | 0.08% | 0.31% | -0.04% | 0.59% | 0.50% | 0.70% | 0.84% | 0.81% | 0.38% | -0.30% | 0.35% | 4.05% |
| 2024 | -0.69% | 1.93% | 0.38% | 1.44% | 0.73% | 0.010% | -0.010% | -0.75% | 3.24% | -0.75% | 0.54% | 1.54% | 7.82% |
| 2023 | 1.26% | 0.19% | 0.50% | 0.25% | -0.70% | 0.77% | 1.21% | -0.57% | -0.58% | -0.72% | -0.26% | 0.25% | 1.58% |
| 2022 | -0.82% | -0.71% | -1.97% | -0.11% | 0.95% | 1.34% | -0.20% | -0.07% | -1.19% | -0.99% | 0.80% | -0.06% | -3.04% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% | -0.13% | 0.19% | -0.10% | 0.51% | 0.72% | 0.80% | 2.37% |