工银双玺6个月持有期债券A (011091.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理段玮陈涵基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1509元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-23) 持仓换手率12.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4081 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银双玺6个月持有期债券C |
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工银双玺6个月持有期债券A(011091) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.73% | 0.27% | 1.98万 | 13.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.28% | 0.72% | 7,874.00 | 9.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.01% | 1.99% | 2,612.00 | 10.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.60% | 3.40% | 2,536.00 | 6.29万元 | -- |