工银双玺6个月持有期债券A (011091.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红段玮基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1511元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3895 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银双玺6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银双玺6个月持有期债券A(011091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-01 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-29 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-26 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-25 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-24 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-23 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-22 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-18 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-17 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-16 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-15 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-11 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-10 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-09 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-04 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-02 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-01 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-29 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-28 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-27 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-26 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-25 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-22 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-21 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-20 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-19 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-18 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-15 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-14 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-11 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-08 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-07 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-06 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-30 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-29 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-28 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-27 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-24 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-23 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |