工银双玺6个月持有期债券A (011091.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理段玮陈涵基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1509元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-23) 持仓换手率12.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4081 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银双玺6个月持有期债券C |
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工银双玺6个月持有期债券A(011091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-09-03 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-09-02 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-09-01 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-31 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-28 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-27 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-26 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-08-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-21 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-20 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-19 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-18 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-08-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-14 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-12 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-07 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-06 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-05 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-08-04 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-03 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-31 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-30 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-29 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-23 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-21 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-20 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-17 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-16 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-15 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-14 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-10 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-09 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-08 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-07 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-06 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-03 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-02 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-01 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-29 | 1.1542元 | 1.1542元 |