国投瑞银港股通价值发现混合C (011081.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0732元 (2026-02-13) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (7896 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银港股通价值发现混合A |
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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