国投瑞银港股通价值发现混合C (011081.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模3,196.81万元 (2026-03-31) 基金净值0.9286元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.77% (8295 / 9232)
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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数据起始于2020年。

国投瑞银港股通价值发现混合C历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模