国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.86元 | 1,799.38万 | 2,092.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.96元 | 3,196.81万 | 3,313.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 7,515.02万 | 6,906.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 8,351.85万 | 7,247.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.39亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2.79亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 3.39亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 7.93亿 | 8.40亿元 | -- |