国投瑞银港股通价值发现混合C (011081.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9427元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.53% (8313 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银港股通价值发现混合(007110) |
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 3,196.81万 | 3,313.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 7,515.02万 | 6,906.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 8,351.85万 | 7,247.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.39亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2.79亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 3.39亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 7.93亿 | 8.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 6.98亿 | 8.11亿元 | -- |