国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 338.75万元 | 1.20% | 56.46万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 338.75万元 | 1.20% | 56.46万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,533.55万元 | 1.20% | 255.59万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,533.55万元 | 1.20% | 255.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 864.96万元 | 1.20% | 144.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 864.96万元 | 1.20% | 144.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,672.15万元 | 1.20% | 445.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,672.15万元 | 1.20% | 445.36万元 | 0.20% |