国投瑞银港股通价值发现混合C (011081.jj ) 申	基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模1,799.38万元 (2026-06-30) 基金净值0.9693元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (8055 / 9378)
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 历史分红派息及拆分数据列表

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