国投瑞银港股通价值发现混合C (011081.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模3,196.81万元 (2026-03-31) 基金净值0.9427元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.53% (8326 / 9176)
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 历史回撤和净值走势图

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结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-21.97%，回撤时间段为：【2023-07-31 至 2024-01-22】，最大回撤耗时5个月22天，修复最大回撤耗时8个月8天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时8个月2天，回撤时间段为：【2025-09-17 至 2026-05-21】。最后更新于：2026-05-21。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年