估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
国投瑞银港股通价值发现混合C
(011081.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
刘扬
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-29
总资产规模
3,196.81万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9529
元
(
2026-05-20
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.34%
(8348 / 9174)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银港股通价值发现混合(007110)
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 历史资产组合