国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.78亿 | 90.98% |
| (其中) 股票 | 3.78亿 | 90.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,423.90万 | 8.24% |
| 3 | 其他资产 | 324.64万 | 0.78% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.78亿 | 90.98% |
| (其中) 股票 | 3.78亿 | 90.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,423.90万 | 8.24% |
| 3 | 其他资产 | 324.64万 | 0.78% |