国投瑞银港股通价值发现混合C (011081.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9529元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.34% (8347 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银港股通价值发现混合(007110) |
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-19 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-18 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-15 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-14 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-13 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-08 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-06 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-30 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-29 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-28 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-27 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-24 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-23 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-15 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-14 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-13 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-09 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-08 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-07 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-03 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-02 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-01 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-31 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-30 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-03-27 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-26 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-25 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-24 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-23 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-03-20 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-19 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-16 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-11 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |