国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-25 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-24 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-21 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-20 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-08-19 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-08-18 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-17 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-08-14 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-13 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-08-12 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-08-11 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-08-10 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-07 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-06 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-05 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-08-04 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-08-03 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-31 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-30 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-29 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-28 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-27 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-24 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-07-23 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-22 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-21 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-20 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-17 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-07-16 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-15 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-14 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-13 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-07-10 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-07-09 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-07-08 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-07 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-06 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-03 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-02 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-07-01 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-06-30 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-06-29 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-06-26 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-06-25 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-06-24 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-06-23 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-06-22 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-06-18 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-06-17 | 0.9034元 | 0.9034元 |