国投瑞银港股通价值发现混合C (011081.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0732元 (2026-02-13) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (7896 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银港股通价值发现混合A |
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-11 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-10 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-09 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-06 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-02-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-04 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-03 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-02 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-30 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-29 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-28 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-26 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-23 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-22 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-21 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-19 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-16 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-15 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-14 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-12 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-08 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-06 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-31 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-24 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-19 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-17 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-16 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-08 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-05 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-04 | 1.1361元 | 1.1361元 |