国投瑞银港股通价值发现混合C (011081.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9017元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-4.22% (8315 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银港股通价值发现混合(007110) |
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-07-09 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-07-08 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-07 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-06 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-03 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-02 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-07-01 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-06-30 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-06-29 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-06-26 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-06-25 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-06-24 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-06-23 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-06-22 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-06-18 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-06-17 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-16 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-06-15 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-12 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-06-11 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-06-10 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-06-09 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-06-08 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-05 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-06-04 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-06-03 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-02 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-06-01 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-05-29 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-05-28 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-05-27 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-05-26 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-25 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-22 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-05-21 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-20 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-19 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-18 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-15 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-14 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-13 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-08 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-06 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-30 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-29 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-28 | 0.9789元 | 0.9789元 |