国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-10-13 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-10-12 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-10-09 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-10-08 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-09-30 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-09-29 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-09-28 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-09-24 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-09-23 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-09-22 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-09-21 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-09-18 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-09-17 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-09-16 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-09-15 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-09-14 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-09-11 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-09-10 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-09-09 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-09-08 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-09-07 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-09-04 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-09-03 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-09-02 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-09-01 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-31 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-08-28 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-27 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-26 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-25 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-24 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-21 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-20 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-08-19 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-08-18 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-17 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-08-14 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-13 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-08-12 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-08-11 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-08-10 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-07 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-06 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-05 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-08-04 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-08-03 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-31 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-30 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-29 | 0.9522元 | 0.9522元 |