鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1100元 (2026-03-13) 基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率54.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6305 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安悦一年持有期混合C |
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鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.30亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.48亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.83亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.24亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 2.86亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 3.06亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3.32亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.48亿 | 3.59亿元 | -- |