鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0894元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-04) 持仓换手率30.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (5576 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安悦一年持有期混合C |
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鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 34.25万元 | 0.60% | 8.56万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 117.92万元 | 0.60% | 29.48万元 | 0.15% |
| 2025-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 70.63万元 | 0.60% | 17.66万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 199.04万元 | 0.60% | 49.76万元 | 0.15% |
| 2024-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |