鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0951元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率63.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6377 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安悦一年持有期混合C |
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鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 933.89万 | 9.28% |
| (其中) 股票 | 933.89万 | 9.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,502.00万 | 84.51% |
| (其中) 债券 | 8,502.00万 | 84.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 572.33万 | 5.69% |
| 4 | 其他资产 | 52.26万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 482.96万 | 4.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.48%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 221.42万 | 2.20% |
| 能源 | 118.04万 | 1.17% |
| 医疗保健 | 84.57万 | 0.84% |
| 原材料 | 26.90万 | 0.27% |
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