鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1100元 (2026-03-13) 基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率54.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6305 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安悦一年持有期混合C |
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鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,379.55万 | 16.60% |
| (其中) 股票 | 2,379.55万 | 16.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.14亿 | 79.76% |
| (其中) 债券 | 1.14亿 | 79.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 510.52万 | 3.56% |
| 4 | 其他资产 | 11.60万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,495.61万 | 10.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.09万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.11万 | 0.34% |
| 采矿业 | 12.28万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.71万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.35%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 385.14万 | 2.69% |
| 原材料 | 150.57万 | 1.05% |
| 医疗保健 | 142.91万 | 1.00% |
| 能源 | 57.21万 | 0.40% |
| 工业 | 29.31万 | 0.20% |
| 日常消费品 | 1.61万 | 0.01% |
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