鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1205元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率63.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (6596 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安悦一年持有期混合C |
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鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,847.29万 | 16.36% |
| (其中) 股票 | 1,847.29万 | 16.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,717.65万 | 77.20% |
| (其中) 债券 | 8,717.65万 | 77.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 406.16万 | 3.60% |
| 4 | 其他资产 | 321.20万 | 2.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,105.66万 | 9.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.66万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.39%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 208.94万 | 1.85% |
| 能源 | 175.19万 | 1.55% |
| 原材料 | 167.40万 | 1.48% |
| 医疗保健 | 139.92万 | 1.24% |
| 工业 | 30.51万 | 0.27% |
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