鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1100元 (2026-03-13) 基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率54.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6305 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安悦一年持有期混合C |
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鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.06% | 0.74% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74% |
| 2025 | 0.68% | 0.99% | 0.92% | 0.29% | 0.74% | 2.12% | 1.59% | 3.41% | -0.56% | -0.11% | -0.55% | 0.39% | 10.28% |
| 2024 | -0.61% | 1.73% | 0.58% | 1.22% | 0.52% | 0.02% | -1.06% | -0.21% | 0.53% | -0.11% | 0.59% | 0.64% | 3.90% |
| 2023 | 2.31% | -0.45% | -0.38% | 0.50% | -1.25% | 0.57% | -0.20% | -0.92% | -0.59% | -0.45% | 0.13% | 0.60% | -0.19% |
| 2022 | -1.73% | -- | -2.51% | -1.20% | 1.82% | 2.50% | 0.12% | -0.77% | -1.03% | -2.23% | -1.14% | -1.00% | -7.05% |
| 2021 | -- | 0.02% | 0.11% | 0.57% | 0.62% | 0.45% | -0.63% | 0.25% | -0.42% | 0.38% | 0.63% | 0.65% | 2.64% |