鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0894元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-04) 持仓换手率30.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (5576 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安悦一年持有期混合C |
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鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,523.00 | 6.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,836.00 | 7.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,506.00 | 7.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,451.00 | 8.28万元 | -- |