鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0894元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-04) 持仓换手率30.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (5576 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安悦一年持有期混合C |
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鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 鹏华安悦一年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 011071 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-02-09 | |
| 总份额 | 8,879.69万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 鹏华安悦一年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011071 | 011072 |
| 子基金份额 | 8,558.60万 份 (2026-06-30) | 321.09万 份 (2026-06-30) |