鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0942元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率30.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6460 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安悦一年持有期混合C |
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鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30.85% | 795.29万元 | 2,457.17万元 | 933.89万元 | 9,527.44万元 |
| 2025-12-31 | 63.78% | 6,174.48万元 | 1.10亿元 | 2,379.55万元 | 1.30亿元 |
| 2025-06-30 | 54.02% | 3,573.59万元 | 6,482.27万元 | 3,525.53万元 | 1.83亿元 |
| 2024-12-31 | 50.36% | 1.51亿元 | 1.40亿元 | 5,182.39万元 | 2.86亿元 |