鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1042元 (2026-03-20) 基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率54.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6026 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安悦一年持有期混合C |
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鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-19 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-18 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-10 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-09 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-06 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-04 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-03 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-02 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-27 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-26 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-25 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-02-24 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-02-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-11 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-10 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-09 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-02-05 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-04 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-02 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-30 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-28 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-23 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-22 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-20 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-19 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-15 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-14 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-12 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-09 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-08 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-07 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-06 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-05 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-31 | 1.0910元 | 1.0910元 |