鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0894元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-04) 持仓换手率30.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (5576 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安悦一年持有期混合C |
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鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-10-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-10-14 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-10-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-10-12 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-10-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-10-08 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-09-30 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-09-29 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-09-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-09-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-09-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-09-22 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-09-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-09-18 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-09-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-09-16 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-15 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-09-14 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-09-11 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-09-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-09-09 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-09-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-09-07 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-09-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-09-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-09-02 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-09-01 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-31 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-28 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-27 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-26 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-25 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-21 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-20 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-19 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-17 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-13 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-10 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-06 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-05 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-04 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-31 | 1.0894元 | 1.0894元 |