鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1240元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率63.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (6540 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安悦一年持有期混合C |
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鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-14 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-13 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-11 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-08 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-07 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-06 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-24 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-23 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-22 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-21 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-17 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-16 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-15 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-14 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-13 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-07 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-02 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-01 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-31 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-30 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-20 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-19 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-18 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-10 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-09 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-06 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-04 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-03 | 1.1104元 | 1.1104元 |