鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1022元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率63.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6486 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安悦一年持有期混合C |
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鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-07 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-06 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-03 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-02 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-01 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-29 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-24 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-23 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-22 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-18 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-16 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-15 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-11 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-10 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-09 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-08 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-05 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-04 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-03 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-29 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-28 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-27 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-26 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-25 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-21 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-14 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-13 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-11 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-08 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-07 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-06 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |