鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0947元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率63.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6489 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安悦一年持有期混合C |
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鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-26 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-25 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-21 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-20 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-19 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-17 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-13 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-10 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-06 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-05 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-04 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-31 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-30 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-29 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-28 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-27 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-23 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-21 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-20 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-17 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-16 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-15 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-14 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-10 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-07 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-06 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-03 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-02 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-01 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-29 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-24 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-23 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-22 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-18 | 1.1173元 | 1.1173元 |